EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.69 | 12.92 | -7.22 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.06 | 3.31 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.78 | 3.46 | 0.32 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.51 | 0.53 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.48 | 0.49 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -1.19 | -1.05 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -3.82 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.12 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.07 | 17.02 | -5.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.41 | 211.59 | -168.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-78.34 | -34.08 | -44.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.02 | -6.94 | 32.96 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-3.75 | 16.35 | -20.09 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.65 | 186.91 | -199.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.50 | -125.65 | 143.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.31 | 54.53 | -78.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.99 | 9.40 | -6.41 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.81 | -61.72 | 57.91 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.40 | 142.21 | -147.61 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | -0.15 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.52 | -13.74 | 8.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.92 | 128.32 | -139.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.20 | -100.00 | 79.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.83 | -2.81 | -8.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.01 | -98.52 | 67.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -0.80 | -0.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 327.97 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.99 | 327.14 | -328.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.92 | 356.94 | -399.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
233.51 | 127.36 | 106.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
190.59 | 484.30 | -293.71 |