EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,489.42 1,293.15 196.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.34 43.58 -18.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.03 170.64 9.39
    ขาดทุนจากอัคคีภัย - สุทธิ
    		 32.65 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.80 6.86 -4.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.85 -2.10 1.24
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -8.01 -17.47 9.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.38
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.98 -76.48 75.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.95 18.83 -15.88
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -1.13 0.75 -1.88
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.13 -4.44 -4.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.14 -3.46 -1.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 413.59 339.24 74.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 208.38 335.46 -127.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,003.32 -918.07 -85.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 1.75 -1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.67 180.75 -92.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.95 -3.25 -8.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,403.80 1,366.13 37.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.22 -78.48 23.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,348.58 1,287.65 60.93
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.66 -32.10 17.44
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -93.76 -122.70 28.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 -1.49 1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.12
    เงินชดเชยบางส่วนที่ได้รับแล้วจากการทำประกันอัคคีภัย
    		 65.87 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.01 2.74 1.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.95 -152.43 113.47
    		2.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -193.70 97.70 -291.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.17 -113.54 1.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.20 -4.84 0.64
    ค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันหุ้นกู้
    		 -11.90 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -665.18 -628.25 -36.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -374.00 -344.60 -29.40
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,361.14 -993.53 -367.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -51.52 141.70 -193.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 220.92 61.19 159.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 169.40 202.88 -33.48
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 28.15 192.32 -164.17
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 127.72 10.53 117.20
    เงินฝากประจำระยะสั้น
    		 13.50 0.00
    รวม
    		 169.40 202.88 -33.48
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.72 1.26 -9.99
    เงินชดเชยบางส่วนจากการทำประกันอัคคีภัยค้างรับ
    		 53.13 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 4.67
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.95 13.87 -7.93
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.03 0.00 0.02
    เงินมัดจำและเงินประกัน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) ที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 2.19 -2.13
    สินทรัพย์ถาวรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.68 1.64 0.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่โอนไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.64 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 0.00 0.56
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 5.26 5.23 0.03