EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,083.86 1,379.97 -296.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.07 25.57 35.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.36 136.69 6.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.10 1.64 0.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.06 -7.03 5.97
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.77 1.19 -10.96
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -6.71 -8.76 2.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.17 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 46.72 72.06 -25.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 0.12 0.04
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -16.97 0.41 -17.38
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.82 -0.82 -1.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 328.95 297.43 31.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 500.00 -173.23 673.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -999.73 -700.58 -299.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 24.06 6.95 17.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.52 -9.16 -4.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.04 -0.01 -9.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 324.17 60.52 263.65
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 0.41 -1.65
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,452.38 1,083.26 369.12
    รับดอกเบี้ย
    		 22.35 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.54 -31.66 -45.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,397.18 1,051.60 345.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.42 -92.50 49.07
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -150.23 -282.92 132.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -0.35 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.70 0.00
    		1.48 2.57 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -189.00 -375.06 186.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.17 -1,150.02 1,149.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 210.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -107.15 -90.59 -16.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.16 -6.67 0.51
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,814.30
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -26.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -665.20 -763.17 97.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -326.06 -270.12 -55.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 156.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,104.75 874.45 -1,979.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 103.44 1,550.98 -1,447.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,395.82 540.05 855.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,499.26 2,091.03 -591.77
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,412.65 1,784.10 -371.45
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 86.57 306.89 -220.32
    รวม
    		 1,499.26 2,091.03 -591.77
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.21 4.01 -16.22
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.88 4.93 -2.05
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 7.92 9.96 -2.04
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 7.04 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.48 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.01 0.00