EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,379.97 1,245.64 134.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.57 27.68 -2.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.69 132.09 4.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.64 1.58 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.03 72.66 -79.69
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 1.19 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -8.76 -10.59 1.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.34
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 72.06 74.69 -2.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 0.63 -0.51
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.41 -0.64 1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.61 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 297.43 235.51 61.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -173.23 -8.19 -165.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -700.58 -3,779.23 3,078.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 6.95 22.88 -15.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.16 9.24 -18.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -13.54 13.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.52 807.77 -747.25
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -4.94 5.35
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.10 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,083.26 -1,187.70 2,270.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.66 -38.24 6.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,051.60 -1,225.95 2,277.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -92.50 -45.64 -46.86
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.75
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -282.92 -89.51 -193.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.05 -0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.80
    รับดอกเบี้ย
    		 0.70 0.73 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -375.06 -134.42 -240.64
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,150.02 117.13 -1,267.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 210.00 158.99 51.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -90.59 -94.40 3.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.67 -6.48 -0.19
    ออกหุ้นกู้
    		 2,814.30 1,300.00 1,514.30
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -26.16 -23.59 -2.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -763.17 -454.25 -308.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -270.12 -215.36 -54.76
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 156.88 55.14 101.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 874.45 837.18 37.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,550.98 -523.19 2,074.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.05 830.37 -290.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,091.03 307.18 1,783.85
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.21 -0.17
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 306.89 40.84 266.06
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,784.10 266.14 1,517.96
    รวม
    		 2,091.03 307.18 1,783.85
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 4.01 17.66 -13.66
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.93 4.01 0.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 18.24
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 9.96 0.00