EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,245.63 437.11 808.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.68 18.19 9.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.09 78.03 54.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.58 1.54 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 72.66 9.67 62.98
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -10.59 -7.14 -3.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 -0.09 -0.24
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 74.69 7.66 67.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.63 0.28 0.34
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -0.64 5.30 -5.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -1.11 0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 235.51 166.38 69.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.19 -278.91 270.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,779.23 -486.02 -3,293.21
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 22.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.74 17.13 -9.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.54 5.92 -19.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 807.77 353.36 454.41
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 3.90 -8.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,189.22 362.10 -1,551.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.24 -30.17 -8.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,227.46 336.40 -1,563.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -45.64 -34.77 -10.87
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -89.51 -467.96 378.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.10 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.80 0.13 2.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 1.09 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.67 -502.51 370.83
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 117.13 474.97 -357.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 158.99 15.00 143.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.40 -58.15 -36.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.48 -12.99 6.51
    ออกหุ้นกู้
    		 1,300.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -23.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -454.25 -215.60 -238.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -215.36 -176.28 -39.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 55.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 837.18 26.95 810.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -521.95 -139.15 -382.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 830.37 160.16 670.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 308.42 21.01 287.41
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 40.84 9.15 31.69
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 267.38 11.66 255.72
    รวม
    		 308.42 21.01 287.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น
    		 17.66 16.28 1.39
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.01 2.67 1.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 18.24 6.35 11.89
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.52