EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 437.11 414.80 22.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.19 9.54 8.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.03 59.53 18.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.54 2.18 -0.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 9.67 -14.79 24.47
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -7.14 -5.80 -1.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 7.66 -0.10 7.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 1.74 -1.46
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 5.30
    ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัคคีภัย
    		 30.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.11 -0.75 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 166.38 161.95 4.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -278.91 113.65 -392.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -486.02 -1,216.70 730.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.13 2.99 14.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.92 -3.32 9.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 353.36 135.30 218.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.90 0.29 3.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 362.10 -341.21 703.31
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.17 -11.47 -18.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.40 -352.68 689.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -34.77 -68.52 33.75
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -467.96 -139.29 -328.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 1.09 0.34 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -502.51 -207.48 -295.03
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 474.97 1,187.52 -712.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.99 -12.57 -0.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.15 -86.26 28.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.60 -200.20 -15.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -176.28 -181.25 4.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.95 707.24 -680.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -139.15 147.08 -286.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.16 15.16 145.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.01 162.24 -141.23
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 9.15 153.58 -144.43
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 11.66 8.46 3.20
    รวม
    		 21.01 162.24 -141.23
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น
    		 16.28 2.71 13.56
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.01 8.53 -6.51
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.67 5.10 -2.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 40.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 8.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 24.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.35