EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 424.34 294.36 129.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.53 59.80 -0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.18 1.02 1.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.79 -2.86 -11.94
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.66 -19.82 31.48
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.80 -4.57 -1.23
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.74 0.49 1.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.11 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 161.95 179.11 -17.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 113.65 1,589.53 -1,475.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,216.70 -2,288.23 1,071.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.99 -10.98 13.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 -14.22 10.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.30 273.19 -137.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.12 0.17
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -13.38 -66.75 53.37
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -341.21 -9.66 -331.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.47 -12.94 1.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -352.68 -22.59 -330.09
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -68.52 -15.11 -53.41
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -139.29 -28.94 -110.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.11 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.48 -43.92 -163.56
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,187.52 327.95 859.58
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.57 -12.12 -0.45
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -86.26 -79.78 -6.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -200.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -181.25 -189.39 8.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 707.24 46.66 660.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 147.08 -19.86 166.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.16 24.88 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 162.24 5.02 157.22
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 153.58 3.41 150.17
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 8.46 1.40 7.05
    รวม
    		 162.24 5.02 157.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.71 -0.90 3.62
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 8.53 11.05 -2.52
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.10 5.37 -0.27
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ที่โอนยอดเป็นเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
    		 16.45