EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 294.36 7.96 286.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.80 56.13 3.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.02 0.43 0.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.86 -3.65 0.80
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.82 11.69 -31.51
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.57 -3.80 -0.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 -0.02 0.34
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.06 1.21 -1.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.49 0.64 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -6.68 6.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 179.11 185.45 -6.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,589.53 -205.33 1,794.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,288.23 -537.45 -1,750.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.98 -12.49 1.51
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -14.22 -12.99 -1.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 273.19 194.38 78.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.17 0.29
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -66.75 60.09 -126.83
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.66 -264.59 254.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.94 -6.60 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.59 -271.19 248.60
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.11 -5.24 -9.87
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.94 -49.05 20.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.10 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.18 -0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 24.63 -24.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.92 369.02 -412.95
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 327.95 248.07 79.88
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.12 -10.91 -1.21
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.78 -79.78 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -189.39 -196.77 7.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.66 -98.79 145.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -19.86 -0.95 -18.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 24.88 1.35 23.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.02 0.40 4.62
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.17 0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 3.41 0.03 3.38
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.40 0.19 1.21
    รวม
    		 5.02 0.40 4.62
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 -0.90 -1.61 0.71
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 11.05 13.22 -2.17
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.37 1.62 3.75