EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,162.83 932.36 230.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.67 36.24 3.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.17 113.48 7.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.87 4.57 -2.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 -0.92 1.12
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.63 -10.57 7.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -18.63 20.72 -39.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.95 0.38 2.56
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -5.05 0.11 -5.15
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.13 -4.20 -4.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.90 -2.30 -1.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 276.34 224.63 51.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -911.60 -670.01 -241.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 129.51 669.61 -540.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.10 -0.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 210.35 125.03 85.32
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.95 -3.25 -8.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 982.43 1,437.00 -454.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.60 -44.59 19.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 957.84 1,392.40 -434.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.75 -31.02 26.27
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -52.82 -102.82 50.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 -0.09 -0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.12
    รับดอกเบี้ย
    		 2.64 1.48 1.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.33 -131.33 76.00
    		2.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -140.50 -408.10 267.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.10 -72.84 -3.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.67 -3.41 0.74
    ค่าใช้จ่ายในการค้ำประกันหุ้นกู้
    		 -11.90 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -572.79 -535.86 -36.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -255.36 -227.36 -28.00
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,059.33 -1,247.56 188.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -156.82 13.52 -170.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 220.92 61.19 159.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 64.10 74.70 -10.60
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 37.38 10.81 26.57
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 13.32 63.86 -50.54
    เงินฝากประจำระยะสั้น
    		 13.37 0.00
    รวม
    		 64.10 74.70 -10.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.38 -4.01 11.38
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.68
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.64 0.98 -0.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินมัดจำและเงินประกัน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) ที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 1.88 -1.82
    สินทรัพย์ถาวรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 1.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่โอนไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.68 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.50 4.11 -0.62
    zero
    		 0.00