EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 771.59 851.09 -79.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.95 9.07 29.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.48 90.16 3.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.40 1.09 0.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.27 6.27 -10.54
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.39 -5.44 2.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.73 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 55.91 46.73 9.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.43 0.03 0.40
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -13.48 2.19 -15.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.03 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -9.77 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.27 -0.52 -0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 217.83 186.91 30.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 137.70 -716.38 854.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.37 263.26 -326.62
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 24.06 6.95 17.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.64 -3.07 -3.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.56 -0.14 -9.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 246.12 207.44 38.68
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -2.25 1.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,473.29 943.40 529.88
    รับดอกเบี้ย
    		 22.35 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.85 -25.88 -15.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,453.78 917.53 536.26
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.44 -53.14 27.71
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -72.55 -215.62 143.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -0.19 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.20 0.00
    		0.97 2.57 -1.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.20 -268.55 174.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,400.67 -278.41 -1,122.26
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.27 -69.56 -4.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.59 -3.72 -0.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -572.81 -633.83 61.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -217.81 -178.57 -39.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 156.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,270.15 -1,007.21 -1,262.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -910.57 -358.23 -552.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,395.82 540.05 855.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 485.26 181.81 303.45
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 443.58 85.80 357.78
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 41.64 95.98 -54.34
    รวม
    		 485.26 181.81 303.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 7.75 8.27 -0.52
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.44 4.14 -2.70
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.09 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 4.77 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.82 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00