EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 851.09 805.34 45.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.07 11.34 -2.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.16 87.00 3.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.09 1.05 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.27 19.37 -13.10
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.44 -4.26 -1.18
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 46.73 57.59 -10.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.42 -0.39
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 2.19 1.23 0.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.46 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 186.91 147.44 39.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -716.38 -2,279.35 1,562.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 263.26 -2,198.52 2,461.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 6.95 15.75 -8.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.07 -7.89 4.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -1.88 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 207.44 1,605.37 -1,397.93
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 3.78 -6.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 943.40 -1,737.00 2,680.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.88 -37.80 11.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 917.53 -1,774.80 2,692.33
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.14 -45.35 -7.79
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -215.62 -38.56 -177.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.03 -0.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.41 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -268.55 -83.48 -185.07
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -278.41 174.13 -452.54
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.56 -67.20 -2.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.72 -4.46 0.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -633.83 -339.08 -294.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -178.57 -131.35 -47.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 156.88 55.14 101.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,007.21 1,081.48 -2,088.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -358.23 -776.80 418.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.05 830.37 -290.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 181.81 53.57 128.24
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.21 -0.17
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 85.80 15.11 70.69
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 95.98 38.26 57.72
    รวม
    		 181.81 53.57 128.24
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 8.27 8.79 -0.52
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.14 2.88 1.26
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00