EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 805.32 284.79 520.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.34 9.67 1.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.00 46.47 40.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.05 1.03 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.37 11.75 7.62
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.26 -2.57 -1.69
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 -0.08 -0.25
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 57.59 0.39 57.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.42 0.18 0.25
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 1.23 4.44 -3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.85 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 147.44 112.40 35.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,279.35 84.49 -2,363.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,198.52 -305.01 -1,893.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 15.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.39 22.11 -31.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 7.30 -9.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,605.37 136.50 1,468.87
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.78 4.06 -0.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,738.52 421.59 -2,160.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.80 -20.59 -17.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,776.32 401.00 -2,177.31
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -45.35 -0.74 -44.61
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -38.56 -351.86 313.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.80 0.08 2.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.81 -0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.73 -351.89 271.16
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 174.13 209.41 -35.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 119.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.20 -40.46 -26.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.46 -9.13 4.67
    ออกหุ้นกู้
    		 1,300.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -25.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -339.08 -215.60 -123.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -131.35 -124.29 -7.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 55.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,081.48 -180.07 1,261.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -775.56 -130.97 -644.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 830.37 160.16 670.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 54.81 29.19 25.62
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 15.11 2.30 12.81
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 39.50 26.69 12.81
    รวม
    		 54.81 29.19 25.62
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.79 52.07 -60.86
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.88 2.29 0.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 17.71 0.93 16.78
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.06