EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 284.79 267.23 17.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.67 0.50 9.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.47 39.20 7.27
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.03 1.83 -0.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 11.75 -13.47 25.22
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.57 -2.59 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.39 -11.94 12.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.18 1.43 -1.26
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 4.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.50 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 112.40 103.40 9.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 84.49 83.77 0.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -305.01 -905.96 600.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.11 -5.76 27.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.30 -4.40 11.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 136.50 268.61 -132.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.06 0.32 3.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 421.59 -191.70 613.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.59 -10.13 -10.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 401.00 -201.84 602.83
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.74 -28.90 28.16
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -351.86 -90.56 -261.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.81 0.15 0.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -351.89 -119.32 -232.57
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 209.41 681.90 -472.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.13 -8.37 -0.76
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.46 -53.14 12.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.60 -200.20 -15.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.29 -111.21 -13.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.07 308.98 -489.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -130.97 -12.19 -118.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.16 15.16 145.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29.19 2.97 26.22
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 2.30 1.25 1.05
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 26.69 1.52 25.16
    รวม
    		 29.19 2.97 26.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น
    		 52.07 0.65 51.42
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.01 5.87 -3.86
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.29 3.97 -1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 40.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 11.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 24.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.93