EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 267.72 166.42 101.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.20 38.89 0.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.83 0.68 1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.47 23.76 -37.23
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.59 -3.09 0.50
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -11.94 8.48 -20.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.43 0.34 1.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.11 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 103.40 116.89 -13.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.77 1,676.13 -1,592.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -905.96 -2,007.79 1,101.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.76 -2.40 -3.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 -0.55 -3.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 268.61 6.88 261.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.19 0.13
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -13.38 -45.69 32.31
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.70 -40.47 -151.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.13 -8.79 -1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.84 -49.25 -152.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -28.90 -0.10 -28.80
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -90.56 -20.86 -69.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.11 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.32 -20.81 -98.51
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 681.90 230.74 451.16
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.37 -8.09 -0.28
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.14 -53.18 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -200.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -111.21 -123.61 12.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.98 45.86 263.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -12.19 -24.21 12.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.16 24.88 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.97 0.67 2.30
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.19 0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1.25 0.28 0.97
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.52 0.20 1.32
    รวม
    		 2.97 0.67 2.30
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.65 -1.30 1.95
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 5.87 7.53 -1.66
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.97 4.32 -0.35