EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 166.42 -9.70 176.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.89 36.50 2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.68 0.28 0.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 23.76 -10.30 34.06
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.82 39.90 -59.72
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.09 -2.94 -0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 8.48 0.98 7.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 0.64 -0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -6.68 6.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 116.89 121.81 -4.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,676.13 110.87 1,565.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,007.79 -1,285.85 -721.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 -15.82 13.42
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.55 -13.08 12.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.88 -45.65 52.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.19 2.10 -1.91
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -45.69 41.80 -87.49
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.47 -1,035.14 994.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.79 -6.45 -2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.25 -1,041.60 992.34
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -5.24 5.14
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -20.86 -29.55 8.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 24.63 -24.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.81 388.39 -409.20
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 230.74 921.38 -690.64
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.09 -5.91 -2.18
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.18 -62.05 8.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.61 -141.69 18.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.86 652.34 -606.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -24.21 -0.87 -23.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 24.88 1.35 23.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 0.67 0.48 0.19
    เงินสดในมือ
    		 0.19 0.18 0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.28 0.03 0.25
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 0.20 0.27 -0.07
    รวม
    		 0.67 0.48 0.19
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 -1.30 -4.17 2.87
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 7.53 8.81 -1.28
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.32