EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
314.38 | 468.89 | -154.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.62 | 29.99 | -14.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.29 | 44.65 | 1.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.70 | 0.55 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.32 | -1.61 | 2.93 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.03 | -1.64 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.29 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
14.87 | 3.89 | 10.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
กลับรายการขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
|
-16.97 | -0.24 | -16.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.23 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.63 | 94.07 | 18.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.49 | -76.27 | -23.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
487.40 | 1,091.38 | -603.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 1.16 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -4.39 | 5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
150.10 | -145.20 | 295.30 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 3.88 | -3.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,024.29 | 1,508.92 | -484.63 |
รับดอกเบี้ย
|
15.64 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.44 | -0.36 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,039.49 | 1,508.56 | -469.07 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-25.29 | -1.88 | -23.41 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-43.38 | -39.19 | -4.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -0.15 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.76 | 0.00 | |
0.32 | 2.57 | -2.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.89 | -40.94 | -24.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,574.52 | -1,675.11 | 100.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.75 | -48.63 | 11.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -2.01 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-112.47 | -94.16 | -18.30 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,725.67 | -1,819.91 | 94.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-752.07 | -352.29 | -399.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,395.82 | 540.05 | 855.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
643.76 | 187.76 | 456.00 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.21 | -0.17 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
39.29 | 136.69 | -97.41 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
604.44 | 50.86 | 553.58 |
รวม
|
643.76 | 187.76 | 456.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
|
8.62 | 7.22 | 1.40 |
เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
2.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
2.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.00 | 1.26 | -0.26 |
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.72 | 0.00 |