EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 468.89 366.50 102.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.99 17.39 12.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.65 41.74 2.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.55 0.53 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.61 16.51 -18.12
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.64 -2.06 0.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.18
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 3.89 64.12 -60.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.33 -0.30
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -0.24 0.45 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.21 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.07 66.78 27.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -76.27 -242.98 166.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,091.38 -610.75 1,702.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 0.00 13.85
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.16 -0.08 1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 0.08 -4.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -145.20 152.36 -297.56
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.88 -2.56 6.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,508.92 -117.84 1,626.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.36 0.00 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,508.56 -117.85 1,626.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.88 -45.29 43.41
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -39.19 -29.42 -9.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.01 -0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.29 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.94 -72.13 31.19
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,675.11 -411.03 -1,264.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 87.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.63 -37.18 -11.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -1.83 -0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -96.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -94.16 -72.10 -22.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,819.91 -531.08 -1,288.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -352.29 -721.05 368.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.05 830.37 -290.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 187.76 109.32 78.44
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 136.69 4.04 132.66
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 50.86 105.08 -54.22
    รวม
    		 187.76 109.32 78.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 7.22 7.60 -0.38
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.26 0.64 0.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 17.71
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.06
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระเงิน
    		 0.00 1.00