EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 366.50 59.89 306.60
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.39 -2.54 19.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.74 21.20 20.54
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.53 0.37 0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 16.51 47.71 -31.21
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.06 -0.95 -1.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 -0.08 0.26
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 64.12 75.41 -11.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.33 0.11 0.22
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.45 6.18 -5.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.43 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.33 58.78 6.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -242.98 -21.49 -221.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -610.75 -150.10 -460.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 13.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 27.32 -27.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 8.28 -8.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 152.36 18.20 134.16
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 2.10 -4.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -117.84 149.97 -267.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.25 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -117.85 149.73 -267.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -45.29 -0.49 -44.80
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -29.42 -201.26 171.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 0.08 2.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.50 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.13 -201.21 129.08
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -411.03 11.05 -422.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 87.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.18 -23.12 -14.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.83 -4.29 2.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -96.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.10 -70.42 -1.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -531.08 -86.78 -444.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -721.05 -138.26 -582.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 830.37 160.16 670.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 109.32 21.90 87.42
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 4.04 1.57 2.46
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 105.08 20.12 84.96
    รวม
    		 109.32 21.90 87.42
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 7.60 47.35 -39.76
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.64 0.56 0.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 17.71
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.06
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 1.00