EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.89 100.93 -41.04
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.54 0.08 -2.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.20 19.56 1.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.37 0.29 0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 47.71 1.85 45.87
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.95 -0.94 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 75.41 5.40 70.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.02 0.09
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 6.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 58.78 51.67 7.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.49 230.34 -251.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -150.10 -396.53 246.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.32 -2.45 29.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.28 -4.71 12.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.20 125.06 -106.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.10 0.35 1.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 149.97 117.54 32.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.73 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.73 116.81 32.92
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.49 -20.00 19.51
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -201.26 -26.40 -174.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.50 0.13 0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.21 -46.28 -154.93
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.05 11.39 -0.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.29 -4.16 -0.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.12 -26.59 3.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.42 -54.54 -15.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.78 -73.91 -12.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -138.26 -3.37 -134.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 160.16 15.16 145.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.90 11.79 10.11
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1.57 0.47 1.10
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 20.12 11.11 9.01
    รวม
    		 21.90 11.79 10.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 47.35 0.03 47.32
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.01 2.92 -0.91
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.56 1.60 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 36.45
    สินทรัพย์สิทธิในการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 9.62