EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 101.01 120.62 -19.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.56 18.48 1.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.29 0.34 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.85 -16.78 18.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.94 0.42 -1.36
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 5.40 -1.45 6.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.67 56.94 -5.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 230.34 1,954.36 -1,724.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -396.53 -1,995.43 1,598.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 -0.87 -1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.71 -0.65 -4.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 125.06 -154.76 279.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.06 0.41
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -13.38
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.54 -33.92 151.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.73 -0.02 -0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.81 -33.93 150.75
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -26.40 -12.94 -13.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.28 -12.90 -33.38
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.39 114.23 -102.84
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.16 -4.11 -0.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.59 -26.59 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.54 -60.93 6.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.91 22.59 -96.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -3.37 -24.24 20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.16 24.88 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 11.79 0.64 11.15
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.15 0.06
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.47 0.06 0.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 11.11 0.42 10.69
    รวม
    		 11.79 0.64 11.15
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 -0.03 -0.74 0.70
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.92 3.85 -0.93
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.60 1.73 -0.13