EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
35.93 | 24.63 | 11.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.34 | 12.27 | -0.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.67 | 0.42 | 0.25 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.72 | -0.05 | -2.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.04 | 1.91 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.52 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-1.36 | -4.58 | 3.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.04 | -17.10 | -4.94 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.91 | 1.19 | -0.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.19 | 17.98 | 8.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.28 | 19.70 | 10.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.58 | -7.81 | 10.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -3.90 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.34 | -11.66 | 9.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 0.79 | 0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.26 | 0.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.73 | 14.82 | 38.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.91 | -1.19 | 0.28 |
| 1.36 | 4.58 | -3.22 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.22 | -3.20 | 0.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.89 | 10.49 | 40.40 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
23.51 | 23.51 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.52 | -0.24 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.64 | 0.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
24.76 | 35.84 | -11.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.41 | -5.92 | 0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.75 | -35.43 | 1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.15 | -41.35 | 2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
36.50 | 4.98 | 31.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
113.28 | 119.20 | -5.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.78 | 124.18 | 25.60 |