EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,371.71 4,010.88 -1,639.17
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 177.08 97.99 79.09
    รายได้ค่าบริหารจัดการ
    		 78.89 96.39 -17.51
    รายได้ค่าเช่า
    		 132.74 92.68 40.06
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 134.48 39.12 95.37
    รายได้อื่น ๆ
    		 87.07 106.35 -19.28
    รวมรายได้
    		 2,981.97 4,443.41 -1,461.45
    ต้นทุนขาย
    		 1,714.86 2,692.04 -977.17
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 136.38 118.34 18.04
    ต้นทุนบริหารจัดการ
    		 67.31 70.29 -2.98
    ต้นทุนการเช่า
    		 40.66 31.27 9.39
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 365.23 541.61 -176.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 692.62 748.46 -55.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,017.07 4,202.01 -1,184.94
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -35.10 241.41 -276.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 147.53 6.08 141.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 43.27 37.84 5.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -504.31 -587.29 82.98
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -348.61 -301.96 -46.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.79 -51.30 29.51
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -370.40 -353.26 -17.14
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -369.91 -353.07 -16.84
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.49 -0.19 -0.30
    -370401878
    		 -353.26
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		476.49 0.00 476.48
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 10.36 -13.81 24.16
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -2.07 2.76 -4.83
    8287719
    		 -11.04
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 15.19 25.12 -9.93
    12150098
    		 20.09
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 20.44 9.05 11.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -349.96 -344.22 -5.75
    -349964061
    		 -344.22
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -348.61 -301.96 -46.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.55 122.78 -15.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 0.37 -0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 39.66 23.77 15.89
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.35 6.89 -6.54
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ประมาณการค่าก่อสร้าง
    		 -6.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 9.30 -16.60 25.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.40 308.19 -355.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.01 -7.94 28.95
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,025.06 1,722.96 -697.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -148.15 55.91 -204.06
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -34.68 124.47 -159.15
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 31.19 153.26 -122.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.04 -21.23 30.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -57.61 57.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.80 -378.14 451.94
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -17.85 -165.95 148.10
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -58.94 -551.47 492.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -118.52 67.64 -186.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.52 6.43 2.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 742.79 1,256.53 -513.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -593.72 -676.87 83.15
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 26.16 12.70 13.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.44 -123.09 74.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.78 469.27 -342.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.08 -8.50 29.58
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -484.56 -6.48 -478.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.75 -19.28 -6.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.27 394.78 -392.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.60 -1.79 -4.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -250.18 -148.33 -101.85
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 149.57
    รับดอกเบี้ย
    		 55.40 2.07 53.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -538.77 -121.78 -416.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -32.00 -60.00 28.00
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินระยะยาว
    		 44.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.01 -12.34 0.33
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,464.30 3,297.00 -832.70
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,788.60 -3,300.00 511.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,184.38 2,213.66 -29.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -979.63 -3,495.49 2,515.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 880.45 -1,356.57 2,237.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 468.47 -1,009.08 1,477.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 539.05 1,548.13 -1,009.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,007.51 539.05 468.47
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.62 9.50 -4.88
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.00
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 489.56
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 125.71
    โอนเงินมัดจำจ่ายซื้อห้องชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 86.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.95