EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,439.99 | 4,790.47 | 649.51 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
304.37 | 278.91 | 25.46 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
87.93 | 59.51 | 28.42 |
รายได้ค่าเช่า
|
95.72 | 90.98 | 4.74 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
55.78 | 38.49 | 17.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
24.50 | 36.43 | -11.93 |
อื่น ๆ
|
99.64 | 86.36 | 13.28 |
รวมรายได้
|
6,107.92 | 5,644.96 | 462.97 |
ต้นทุนขาย
|
3,348.82 | 2,819.49 | 529.33 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
214.27 | 201.36 | 12.91 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
63.45 | 49.64 | 13.81 |
ต้นทุนการเช่า
|
32.70 | 31.34 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
872.15 | 616.92 | 255.23 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
958.38 | 697.93 | 260.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
14.40 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,504.16 | 4,416.68 | 1,087.48 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
603.76 | 1,228.27 | -624.51 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
171.99 | 511.93 | -339.95 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
775.75 | 1,740.21 | -964.46 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-418.28 | -460.41 | 42.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
357.47 | 1,279.80 | -922.33 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-36.50 | -181.66 | 145.16 |
กำไรสำหรับปี
|
320.97 | 1,098.14 | -777.17 |
| 3.45 | 0.00 | 3.45 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.74 | 4.72 | -7.47 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.94 | 1.49 |
-2195489
|
3.78 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
64.94 | 61.12 | 3.82 |
51949051
|
48.89 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
49.75 | 52.67 | -2.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
370.72 | 1,150.81 | -780.09 |
กำไรก่อนภาษี
|
357.47 | 1,279.80 | -922.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.77 | 141.80 | 4.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
34.61 | 11.74 | 22.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
2.31 | -0.14 | 2.45 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.40 | -0.93 | 15.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.96 | 3.72 | 14.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
385.58 | 456.88 | -71.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
706.83 | 1,017.20 | -310.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.25 | -8.91 | 5.66 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
827.92 | 1,044.50 | -216.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
277.62 | -238.13 | 515.75 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-209.60 | -76.81 | -132.79 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
119.05 | -450.84 | 569.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.18 | -30.01 | 44.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.21 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-412.48 | -138.28 | -274.20 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-14.93 | -58.35 | 43.42 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-231.77 | 594.90 | -826.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.51 | 9.13 | 36.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -0.88 | 3.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,122.57 | 1,663.73 | -541.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-723.53 | -645.50 | -78.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.40 | -51.28 | -47.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
300.64 | 966.95 | -666.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.11 | -10.49 | -1.62 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-836.11 | -202.08 | -634.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.00 | 13.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.29 | -178.60 | 72.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 4.38 | -3.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.12 | -6.07 | 2.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-165.27 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.60 | -142.80 | 112.20 |
เงินปันผลรับ
|
402.89 | 123.67 | 279.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-732.10 | 847.09 | -1,579.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.46 | 5.56 | -24.02 |
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
367.00 | -1,144.00 | 1,511.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 150.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -234.00 | 214.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.78 | -4.57 | -3.22 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
450.00 | 810.00 | -360.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,260.00 | -510.00 | -750.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,000.00 | 1,699.40 | 2,300.60 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,890.00 | -300.00 | -3,590.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,722.02 | 2,800.28 | 1,921.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,309.04 | -4,965.30 | 656.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.74 | -1,692.62 | 1,696.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-427.72 | 121.41 | -549.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
816.41 | 694.99 | 121.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
388.69 | 816.41 | -427.72 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.09 | 15.70 | -9.61 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
187.45 | 62.12 | 125.33 |