EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
4,825.26 | 2,781.83 | 2,043.44 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
278.91 | 274.22 | 4.69 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
59.51 | 39.99 | 19.52 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
90.98 | 91.68 | -0.70 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.49 | 32.32 | 6.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.43 | 42.67 | -6.24 |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
263.81 | ||
อื่น ๆ
|
86.36 | 112.51 | -26.15 |
รวมรายได้
|
5,679.74 | 3,375.21 | 2,304.54 |
ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
2,819.49 | 1,709.23 | 1,110.26 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
201.36 | 191.43 | 9.93 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
49.64 | 38.57 | 11.07 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ
|
31.34 | 26.51 | 4.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,102.55 | 571.75 | 530.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
747.11 | 627.36 | 119.75 |
(โอนกลับ)
|
-49.18 | 49.18 | -98.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,902.31 | 3,214.04 | 1,688.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
777.43 | 161.16 | 616.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
507.61 | 35.72 | 471.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,285.04 | 196.89 | 1,088.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-460.41 | -403.08 | -57.33 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
824.63 | -206.19 | 1,030.82 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-91.49 | 22.28 | -113.77 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
733.14 | -183.91 | 917.05 |
| 166.00 | 0.00 | 166.00 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
4.72 | -3.90 | 8.63 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.94 | 0.78 | -1.73 |
3777825
|
-3.12 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
61.12 | 11.12 | 49.99 |
48892147
|
8.90 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
52.67 | 5.78 | 46.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
785.81 | -178.13 | 963.94 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
824.63 | -206.19 | 1,030.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.80 | 97.12 | 44.68 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.74 | 2.98 | 8.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.14 | 13.53 | -13.67 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | ||
- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-25.00 | ||
- ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
-49.18 | 49.18 | -98.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.72 | 3.23 | 0.50 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.49 | -32.32 | -6.17 |
ประมาณการหนี้สิน
|
13.76 | 46.59 | -32.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
456.88 | 395.97 | 60.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
530.93 | 282.38 | 248.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.91 | 13.35 | -22.26 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,093.68 | -3,005.76 | 4,099.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-238.13 | 36.42 | -274.55 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-76.81 | 367.46 | -444.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.01 | 12.42 | -42.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 1.49 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.28 | 249.48 | -387.75 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-58.35 | 58.37 | -116.72 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
594.90 | 476.77 | 118.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 20.47 | -25.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -6.81 | 5.93 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,663.73 | -1,493.97 | 3,157.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-645.50 | -554.84 | -90.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.28 | -46.72 | -4.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
966.95 | -2,095.52 | 3,062.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-202.08 | -500.59 | 298.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.00 | 110.50 | -97.50 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-178.60 | -282.09 | 103.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.38 | 49.24 | -44.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
599.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.07 | -15.34 | 9.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
480.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-142.80 | -193.80 | 51.00 |
เงินปันผลรับ
|
123.67 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
857.58 | -819.32 | 1,676.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.56 | -194.17 | 199.73 |
ตั๋วเงินจ่ายลดลง
|
-1,144.00 | -1,090.00 | -54.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 84.00 | 66.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-234.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.57 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
810.00 | 510.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-510.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,699.40 | 1,870.93 | -171.53 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | -2,170.00 | 1,870.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,800.28 | 6,782.68 | -3,982.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,965.30 | -2,962.53 | -2,002.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,692.62 | 2,880.92 | -4,573.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
131.91 | -33.93 | 165.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
716.72 | 750.65 | -33.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
848.62 | 716.72 | 131.91 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.70 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.12 |