EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
3,117.63 | 5,349.09 | -2,231.46 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
112.35 | 99.42 | 12.93 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
67.36 | 25.06 | 42.29 |
รายได้จากการริบเงินมัดจำล่วงหน้าจากลูกค้า
|
55.74 | 105.12 | -49.38 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
54.98 | 59.45 | -4.47 |
รายได้อื่น
|
93.84 | 73.09 | 20.75 |
รวมรายได้
|
3,501.91 | 5,935.06 | -2,433.16 |
ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
2,117.88 | 3,789.38 | -1,671.50 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
73.58 | 64.78 | 8.80 |
ต้นทุนการบริการ
|
56.66 | 10.01 | 46.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
373.77 | 525.25 | -151.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
442.92 | 477.32 | -34.40 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,064.81 | 4,866.74 | -1,801.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
437.10 | 1,068.33 | -631.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-58.52 | -12.74 | -45.79 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
378.57 | 1,055.59 | -677.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-210.35 | -182.44 | -27.91 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
168.23 | 873.15 | -704.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.92 | -192.32 | 148.40 |
กำไรสำหรับปี
|
124.31 | 680.83 | -556.52 |
| 200.14 | 350.98 | -150.84 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.02 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
-13599
|
|||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
143.00 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
114.39 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
238.69 | 680.83 | -442.13 |
กำไรก่อนภาษี
|
168.23 | 873.15 | -704.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.66 | 50.49 | 12.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.25 | 1.54 | 0.71 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.44 | 1.36 | 5.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -187.54 | 187.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.08 | 2.81 | 0.28 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-54.98 | -59.45 | 4.47 |
ประมาณการหนี้สิน
|
5.00 | ||
โอนเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น
|
-55.74 | -105.12 | 49.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.15 | -33.83 | -0.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
217.97 | 174.59 | 43.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.29 | 699.94 | -320.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.66 | -33.91 | 15.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.39 | -0.11 | -0.29 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2,251.29 | 1,207.42 | -3,458.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.49 | 7.38 | -6.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.67 | -1.55 | -81.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -4.60 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-88.31 | 109.36 | -197.67 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
64.02 | 124.11 | -60.09 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-150.06 | -608.98 | 458.92 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดิน
|
190.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.81 | 81.65 | -54.83 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,934.33 | 1,418.29 | -3,352.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-418.07 | -425.87 | 7.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-159.28 | -116.54 | -42.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.41 | -5.32 | -1.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-485.05 | -473.33 | -11.72 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.45 | 2,023.18 | -2,019.73 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-682.45 | -214.83 | -467.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.15 | -2.89 | -2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-38.25 | -12.75 | -25.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,207.96 | 1,821.21 | -3,029.17 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
115.15 | 398.35 | -283.19 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,000.00 | -500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -340.00 | 290.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.65 | -5.23 | 3.58 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,320.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,478.65 | 2,697.28 | 1,781.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,536.18 | -4,905.45 | 2,369.27 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,325.98 | -2,155.06 | 5,481.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-393.67 | 542.02 | -935.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
680.58 | 138.55 | 542.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
286.90 | 680.58 | -393.67 |
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
278.64 | 497.13 | -218.50 |
โอนที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
|
10.23 | ||
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.60 |