EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-358.61 | -265.54 | -93.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.25 | 75.29 | -6.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.59 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.95 | -0.51 | -0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.84 | 2.32 | -1.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.51 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.97 | 6.78 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
32.00 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.73 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.79 | -81.88 | 50.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.98 | -32.77 | 5.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
279.51 | 282.16 | -2.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.58 | -14.04 | -1.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.49 | 327.57 | -314.08 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-143.60 | 116.78 | -260.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
29.57 | 6.37 | 23.20 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-24.91 | -328.93 | 304.03 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3.30 | 17.66 | -14.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.80 | -7.45 | -1.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -4.17 | -3.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.37 | -55.61 | 22.24 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-7.32 | -16.54 | 9.22 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
84.61 | 43.03 | 41.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.57 | -1.51 | -24.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.82 | 4.97 | 11.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.01 | 88.11 | -207.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-634.56 | -536.48 | -98.08 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.35 | 10.53 | -1.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.45 | -40.96 | 6.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-778.67 | -478.80 | -299.87 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.49 | 5.14 | -8.64 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.28 | -6.13 | 2.85 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.82 | -8.29 | -26.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.65 | -0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -3.85 | 3.40 |
เงินสดรับลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.19 | ||
เงินสดรับลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.67 | -0.60 | -6.07 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.56 | 127.20 | -53.64 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.90 | -7.65 | -38.25 |
รับดอกเบี้ย
|
29.21 | 10.38 | 18.83 |
รับเงินปันผล
|
155.46 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80.75 | -401.20 | 481.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.15 | 9.71 | -10.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
23.00 | 22.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-110.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
270.76 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-112.30 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.90 | -8.24 | 6.35 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,346.60 | 2,353.30 | -1,006.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-923.30 | -1,973.70 | 1,050.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,052.59 | 951.62 | 100.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,072.46 | -337.96 | -734.51 |
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
611.84 | 1,016.73 | -404.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-86.08 | 136.73 | -222.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
362.29 | 1,007.51 | -645.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
276.21 | 1,144.24 | -868.03 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
4.83 | 1.75 | 3.07 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.05 |