EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 281.85 566.46 -284.61
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 50.12 43.09 7.03
    รายได้ค่าบริหารจัดการ
    		 22.27 20.51 1.76
    รายได้ค่าเช่า
    		 45.31 34.38 10.93
    รายได้อื่น
    		 10.32 22.56 -12.24
    รวมรายได้
    		 409.87 687.00 -277.13
    ต้นทุนขาย
    		 190.68 395.00 -204.32
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 41.18 34.29 6.89
    ต้นทุนบริหารจัดการ
    		 19.17 17.35 1.83
    ต้นทุนการเช่า
    		 11.61 10.47 1.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 73.65 88.75 -15.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 135.96 163.34 -27.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 472.25 709.19 -236.94
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.38 -22.19 -40.19
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 32.32 -5.46 37.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 8.30 10.33 -2.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -96.59 -122.17 25.59
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -118.35 -139.49 21.14
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 5.63 2.94 2.69
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -112.72 -136.54 23.83
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -112.16 -136.44 24.28
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.56 -0.11 -0.45
    -112718
    		 -136.54
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		282.16 2.57 279.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -112.72 -136.54 23.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 81.88 109.25 -27.38
    ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -265.54 -342.00 76.46
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -265.61 -317.93 52.32
    -265610
    		 -317.93
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -265.54 -342.00 76.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.29 81.32 -6.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 0.08 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
    		 -0.51
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.32 8.67 -6.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.78 5.41 1.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.04 -36.20 22.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 327.57 22.36 305.21
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 116.78 691.80 -575.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 6.37 -107.14 113.51
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -328.93 -53.23 -275.70
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 17.66 27.76 -10.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.45 4.04 -11.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.17 -2.66 -1.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -55.61 -18.65 -36.96
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -16.54 -16.52 -0.03
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 43.03 -57.33 100.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -118.70 117.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 4.58 0.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.11 340.12 -252.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -536.48 -419.25 -117.23
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.53 17.00 -6.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.96 -37.38 -3.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -478.80 -99.51 -379.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.14 14.95 -9.81
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.13 -10.84 4.71
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.29 -27.05 18.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65 2.22 -1.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -3.70 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
    		 -518.06
    (หมายเหตุ 4)
    		 -0.60
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 127.20 52.91 74.30
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.65
    รับดอกเบี้ย
    		 10.38 48.92 -38.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -401.20 -86.67 -314.54
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.00 -32.00 54.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.24 -5.16 -3.09
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,353.30 1,300.00 1,053.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,973.70 -1,574.25 -399.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 951.62 1,003.38 -51.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -337.96 -511.86 173.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,016.73 224.11 792.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 136.73 37.93 98.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,007.51 539.05 468.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,144.24 576.98 567.26
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.35
    จากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.75 9.00 -7.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.54 16.95 -1.41
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 796.42
    เงินปันผลค้างรับ
    		 20.39