EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
492.83 | 603.53 | -110.70 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
64.98 | 45.63 | 19.35 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
19.27 | 20.38 | -1.11 |
รายได้ค่าเช่า
|
43.03 | 32.12 | 10.90 |
รายได้อื่น
|
17.46 | 22.36 | -4.90 |
รวมรายได้
|
637.57 | 724.03 | -86.46 |
ต้นทุนขาย
|
320.57 | 453.35 | -132.79 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
48.48 | 33.26 | 15.22 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
16.01 | 16.95 | -0.93 |
ต้นทุนการเช่า
|
12.83 | 9.17 | 3.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
99.43 | 85.64 | 13.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
137.98 | 174.36 | -36.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
635.30 | 772.73 | -137.43 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.27 | -48.70 | 50.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
32.64 | 22.02 | 10.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
15.20 | 11.18 | 4.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-122.52 | -128.98 | 6.46 |
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-72.42 | -144.48 | 72.06 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.90 | 12.87 | -15.77 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-75.33 | -131.61 | 56.29 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-75.29 | -131.49 | 56.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
-75325
|
-131.61 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199.45 | 2.57 | 196.88 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-75.33 | -131.61 | 56.29 |
-152892
|
-181.38 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-147.19 | -202.51 | 55.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.68 | 53.03 | -3.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.82 | -1.38 | 3.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.52 | 3.61 | 0.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.35 | -46.83 | 81.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
338.04 | 21.25 | 316.79 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
216.28 | 502.91 | -286.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.17 | -76.37 | 77.54 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-59.97 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
23.62 | 15.86 | 7.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | 3.87 | -10.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -9.60 | 9.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-73.99 | 33.03 | -107.02 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-23.13 | -17.26 | -5.87 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
13.64 | -20.66 | 34.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -9.12 | 7.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | 4.37 | -1.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
464.85 | 401.44 | 63.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-335.92 | -281.26 | -54.66 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.53 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.23 | -21.90 | -12.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.23 | 98.28 | 6.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.14 | 3.01 | 2.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.47 | -0.21 | -5.26 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.80 | -9.26 | 4.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.81 | -1.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.79 | -3.17 | -0.62 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
|
-518.06 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.47 | 52.91 | -35.44 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.65 | ||
รับดอกเบี้ย
|
6.40 | 48.61 | -42.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-510.11 | -55.14 | -454.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.17 | -4.87 | -1.30 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,600.00 | 1,300.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-650.00 | -1,050.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
153.17 | 255.40 | -102.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-135.25 | -437.74 | 302.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
961.75 | 74.79 | 886.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
556.87 | 117.93 | 438.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,007.51 | 539.05 | 468.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,564.38 | 656.98 | 907.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.77 | ||
จากสัญญาเช่าใหม่
|
0.89 | 1.75 | -0.86 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
796.42 |