EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
437.27 | 494.18 | -56.91 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
90.91 | 79.29 | 11.62 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
31.03 | 17.60 | 13.43 |
รายได้ค่าเช่า
|
46.57 | 38.44 | 8.13 |
รายได้อื่น
|
14.19 | 15.33 | -1.14 |
รวมรายได้
|
619.98 | 644.85 | -24.87 |
ต้นทุนขาย
|
318.65 | 328.91 | -10.27 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
50.66 | 46.13 | 4.53 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
25.55 | 15.18 | 10.37 |
ต้นทุนการเช่า
|
12.08 | 11.43 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
61.28 | 82.84 | -21.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
135.31 | 152.52 | -17.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
603.52 | 637.02 | -33.50 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.46 | 7.83 | 8.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.54 | 16.92 | -16.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
8.48 | 9.28 | -0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-96.55 | -108.80 | 12.24 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-71.08 | -74.77 | 3.69 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.63 | -2.80 | 7.43 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-66.45 | -77.57 | 11.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-66.37 | -77.48 | 11.11 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
-66450
|
-77.57 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89.92 | 2.57 | 87.35 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-66.45 | -77.57 | 11.12 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-71.08 | -74.77 | 3.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.79 | 24.97 | -2.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.41 | 1.13 | -0.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.32 | 2.26 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.34 | 20.50 | 14.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.68 | 5.53 | -4.85 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.82 | 132.05 | -133.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
8.93 | -9.22 | 18.15 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-27.50 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.03 | 5.39 | -5.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 0.09 | -3.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | 0.22 | -2.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.56 | -44.64 | 9.08 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-2.42 | -17.36 | 14.94 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
34.17 | -9.02 | 43.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.03 | 3.21 | 6.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.46 | 1.12 | 7.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.62 | 87.86 | -63.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-220.69 | -165.79 | -54.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.53 | -7.58 | -0.95 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-204.60 | -85.51 | -119.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.33 | 4.82 | -4.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.32 | -1.83 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.42 | -2.37 | -9.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.54 | 2.10 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | 17.47 | -16.91 |
รับดอกเบี้ย
|
17.84 | 0.77 | 17.07 |
รับเงินปันผล
|
68.81 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.35 | -57.85 | 132.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.15 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-110.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
265.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.79 | -4.08 | 3.29 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
300.90 | 1,600.00 | -1,299.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-523.30 | -611.30 | 88.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
583.99 | 13.41 | 570.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-431.75 | -76.75 | -355.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.91 | 921.28 | -833.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.34 | 777.92 | -820.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
362.29 | 1,007.51 | -645.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
319.96 | 1,785.43 | -1,465.48 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
0.75 |