EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 442.59 -90.94 533.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.80 111.69 -5.89
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 106.59 65.91 40.68
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 1.97 3.39 -1.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -244.08 -0.02 -244.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.07 0.80 1.27
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.35 0.17
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.42 -1.57 1.15
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.49 -0.06
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 48.70 15.27 33.43
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 5.71 7.21 -1.49
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -33.02 -34.94 1.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 236.84 204.33 32.51
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.53 3.84 -0.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 675.57 284.14 391.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.03 -0.04 0.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -46.06 -27.42 -18.63
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 20.26 -5.32 25.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -174.73 -240.71 65.98
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.69 -0.61 -0.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.63 23.16 -1.52
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 314.96 -97.42 412.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.48 15.51 -13.03
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 99.27 89.32 9.94
    เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
    		 0.40 1.49 -1.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.89 -8.16 17.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -2.78 2.67
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.17 49.07 -46.89
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -68.89 -3.68 -65.21
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 17.15 -6.36 23.51
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -72.16 63.49 -135.65
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -10.09 -31.43 21.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.50 8.25 11.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 9.00 -9.31
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 809.28 119.49 689.79
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -253.91 -249.63 -4.29
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -69.40 -29.05 -40.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 485.98 -159.19 645.16
    		31.15 28.52 2.63
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 -2.21 -0.01 -2.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 138.52 124.48 14.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -160.16 -182.39 22.23
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.13 -66.36 29.23
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 384.38 0.96 383.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 351.92 -92.16 444.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 149.73 106.19 43.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -608.46 1,336.37 -1,944.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.80 -13.31 3.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 160.00 332.50 -172.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -400.72 -432.89 32.17
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 725.00 325.00 400.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -724.60 -1,531.78 807.18
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -728.86 112.09 -840.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 5.56 23.07 -17.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 114.60 -116.20 230.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.18 238.23 -126.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 226.78 122.03 104.74
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 186.04 129.70 56.34
    2. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 18.00 -18.00
    3. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 16.09 29.43 -13.34
    4. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.10 5.70 7.40
    5. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.13 0.00
    6. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.45 0.47 -0.02
    7. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.06
    8. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 96.10