EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -90.94 -124.04 33.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.69 114.74 -3.05
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 65.91 71.83 -5.92
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
    		 3.39 0.58 2.81
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.02 -16.03 16.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.80 18.24 -17.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.35 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 -1.57 34.61 -36.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 0.28 -0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 15.27 -10.12 25.40
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 7.21 0.00
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -34.94 -34.36 -0.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 204.33 190.24 14.09
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน)
    		 3.84 -0.43 4.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 284.14 245.53 38.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.04 0.02 -0.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -27.42 18.75 -46.18
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.32 1.03 -6.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.28 -0.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -240.71 -71.85 -168.86
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.61 -0.09 -0.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.16 40.53 -17.38
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -97.42 -367.87 270.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 15.51 20.58 -5.07
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 89.32 102.74 -13.42
    เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
    		 1.49 1.30 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.16 -5.34 -2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 4.45 -7.23
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 49.07 -0.22 49.28
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -3.68 41.98 -45.66
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -6.36 -4.62 -1.74
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 63.49 29.63 33.85
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -31.43 3.12 -34.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.25 -1.46 9.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.00 0.00
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 0.00 -33.64
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 119.50 24.85 94.65
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -249.63 -214.53 -35.10
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -29.05 -40.26 11.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -159.18 -229.95 70.76
    		38.49 31.15 7.33
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 41.11 -41.12
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.27
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 124.48 107.83 16.65
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -182.39 -109.64 -72.75
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -66.36 -44.33 -22.03
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.96 50.22 -49.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -92.16 82.40 -174.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 106.19 80.97 25.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,336.37 353.75 982.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.31 -15.21 1.91
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 332.50 147.27 185.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -432.89 -194.95 -237.95
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 325.00 0.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,531.78 -650.00 -881.78
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -10.00 -42.23 32.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.09 -320.40 432.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 23.07 37.64 -14.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -116.20 -430.30 314.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.23 675.73 -437.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 122.03 245.43 -123.40
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 129.70 162.04 -32.34
    2. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 18.00 31.21 -13.21
    3. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 50.55
    4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 29.43 19.91 9.52
    5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.70 15.21 -9.50
    6. โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 8.51
    7. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 3.83
    8. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.47 0.38 0.09
    9. การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.06 0.05 0.01
    10. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.38
    11. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
    		 96.10 0.00