EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -124.04 -8.15 -115.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.74 118.28 -3.54
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 71.83 90.87 -19.04
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 0.58 2.75 -2.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.03 -8.44 -7.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.24 0.05 18.18
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 34.61 56.39 -21.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -10.12 -13.60 3.48
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -34.36 -32.72 -1.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 190.24 200.44 -10.20
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน)
    		 -0.43 2.49 -2.92
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.53 408.37 -162.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.02 -0.01 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 18.75 5.87 12.88
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.03 -18.75 19.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.82 -0.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -71.85 -88.26 16.41
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.09 -1.35 1.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.53 43.87 -3.34
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -367.87 -183.90 -183.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 20.58 0.36 20.21
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 102.74 153.30 -50.55
    สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
    		 0.00 8.51
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 1.30 2.18 -0.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.34 -4.78 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.45 -0.29 4.74
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.22 -0.25 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 41.98 4.80 37.17
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 -4.62 -48.11 43.49
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 29.63 29.97 -0.33
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 3.12 14.27 -11.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 -1.91 0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -33.64 -16.86 -16.78
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 24.85 312.83 -287.99
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -214.53 -202.35 -12.18
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -40.26 -29.78 -10.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -229.95 80.70 -310.64
    		20.15 38.49 -18.34
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 41.11 18.58 22.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.27 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -109.64 145.93 -255.57
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 107.83 -207.95 315.78
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.33 -42.12 -2.21
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.22 12.08 38.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 82.40 -53.33 135.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.97 -8.99 89.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 353.75 62.17 291.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.21 -17.67 2.46
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 147.27 435.36 -288.09
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -194.95 -208.44 13.50
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 581.78
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -650.00 -852.40 202.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -42.23 -52.94 10.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -320.40 -61.13 -259.27
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 37.64 25.85 11.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -430.30 -7.92 -422.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 675.73 131.87 543.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 245.43 123.95 121.48
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 162.04 210.78 -48.74
    2. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.55 0.00
    3. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 31.21 0.00
    4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 19.91 12.74 7.17
    5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.21 92.45 -77.25
    6. โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.51 49.58 -41.07
    7. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.83 14.92 -11.10
    8. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 0.00
    9. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.00
    10. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.05 0.00
    11. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 7.29