EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.20 172.00 -69.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.89 92.09 4.80
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 60.28 72.72 -12.44
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและลดมูลค่า
    		 1.76 -0.19 1.95
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.20 -2.82 2.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.32 0.00
    ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 94.87 2.35 92.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -25.21 30.33 -55.55
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -0.20
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -37.06 -37.40 0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 206.18 192.43 13.75
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.16 2.14 10.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 511.54 523.47 -11.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.11 0.31 0.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -11.59 -17.75 6.17
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -24.91 -4.17 -20.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 2.66 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -125.97 -435.56 309.59
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.52 -3.13 2.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.03 1.01 20.02
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 68.29 -123.18 191.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.38 -2.32 -1.06
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 136.31 95.96 40.35
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 71.74 1.02 70.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.19 -8.90 1.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 4.46 -2.90
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.08 -0.09 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -18.71 39.93 -58.65
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 6.90 -30.56 37.47
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 52.41 -5.19 57.60
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -1.97 0.76 -2.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.52 5.94 -1.42
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 0.32 0.32 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.32 -1.98 -6.34
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 675.75 40.35 635.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -211.79 -196.27 -15.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.71 -40.79 7.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 430.25 -196.70 626.95
    		32.14 21.82 10.32
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.28 39.90 -35.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -196.66 -161.25 -35.41
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 185.07 150.15 34.91
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -49.34
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -164.22 -205.89 41.67
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.80 12.84 -12.04
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ที่ดินและอาคารลดลง
    		 0.00 6.39
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -450.00 0.00
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 450.33 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -148.59 -174.85 26.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -43.06 -320.65 277.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -101.00 31.80 -132.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.81 -20.55 9.75
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.18 450.15 -358.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -188.05 -212.06 24.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.98
    ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,350.00 1,542.40 -192.40
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,367.90 -1,100.00 -267.90
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -32.40 -49.03 16.63
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -302.04 323.04 -625.08
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -10.36 5.45 -15.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -30.74 -43.07 12.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 133.19 139.46 -6.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 102.45 96.40 6.05
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 250.57 174.94 75.62
    2. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 41.11 32.65 8.46
    3. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 11.48 0.00
    4. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 1.60 1.57 0.04