EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
259.62 | -47.32 | 306.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.28 | 74.54 | -3.26 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.98 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
58.74 | 42.48 | 16.26 |
ค่าเผื่อกลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
|
1.69 | 1.68 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-244.07 | 0.04 | -244.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 0.70 | -0.07 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.23 | 0.06 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.42 | -1.57 | 1.15 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.31 | -0.06 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
24.54 | 0.65 | 23.89 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.95 | 5.21 | -1.26 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-20.97 | -22.14 | 1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.70 | 133.56 | 26.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.30 | 2.57 | -0.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.47 | 190.86 | 125.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-46.76 | 2.95 | -49.71 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.33 | -7.16 | 12.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-178.34 | -154.59 | -23.75 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-0.77 | 1.00 | -1.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.33 | 4.72 | 7.62 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
190.59 | -46.04 | 236.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.63 | 9.76 | -9.13 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
67.76 | 69.80 | -2.04 |
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
|
0.32 | 1.81 | -1.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.00 | -4.12 | 22.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.91 | 49.05 | -47.14 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
-26.56 | 10.05 | -36.62 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
7.35 | -3.97 | 11.32 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
|
7.65 | 25.37 | -17.72 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-3.59 | -7.88 | 4.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.19 | 1.63 | 15.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 5.00 | -5.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
389.16 | 148.26 | 240.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-133.76 | -172.48 | 38.72 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
|
-63.65 | -13.48 | -50.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.75 | -37.70 | 229.45 |
| 19.01 | 21.13 | -2.12 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -8.86 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
-0.36 | -0.01 | -0.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
53.17 | 38.38 | 14.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-126.24 | -102.48 | -23.76 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.30 | -60.59 | 43.29 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
384.36 | 0.47 | 383.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
314.76 | -114.08 | 428.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
191.20 | 109.65 | 81.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-415.27 | 1,135.37 | -1,550.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.36 | -8.47 | 0.12 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 264.25 | -194.25 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-313.78 | -291.03 | -22.74 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
725.00 | 325.00 | 400.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-724.60 | -1,531.78 | 807.18 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-7.20 | -4.00 | -3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-483.00 | -1.02 | -481.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.65 | 9.04 | -10.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.86 | -143.75 | 165.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
112.18 | 238.23 | -126.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.04 | 94.48 | 39.56 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
117.20 | 87.93 | 29.27 |
2. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 12.00 | -12.00 |
3. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
12.17 | 19.53 | -7.36 |
4. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.64 | 3.51 | 4.13 |
5. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.59 | 0.00 | |
6. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.10 | 0.47 | -0.37 |
7. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
8. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 57.13 |