EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.32 | -89.19 | 41.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.54 | 76.66 | -2.12 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.98 | 0.00 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
42.48 | 52.44 | -9.96 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
|
1.68 | 0.64 | 1.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | -15.60 | 15.64 |
ปรับปรุงผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.83 | -1.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.57 | 25.24 | -26.81 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.65 | -6.49 | 7.14 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
5.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-22.14 | -22.24 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
133.56 | 126.11 | 7.45 |
ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน)
|
2.57 | -1.20 | 3.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.86 | 147.21 | 43.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
2.95 | -13.45 | 16.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-7.16 | -1.07 | -6.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.31 | -0.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-154.59 | -13.19 | -141.40 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
1.00 | -0.79 | 1.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.72 | 32.68 | -27.96 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-46.04 | -330.78 | 284.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.76 | 14.77 | -5.02 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
69.80 | 74.40 | -4.60 |
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
|
1.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -2.47 | -1.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 4.47 | -4.49 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
49.05 | -0.33 | 49.38 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
10.05 | 39.43 | -29.38 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-3.97 | 41.26 | -45.23 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
|
25.37 | 25.62 | -0.25 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-7.88 | 14.89 | -22.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -6.41 | 8.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
|
0.00 | -19.03 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
148.26 | 7.53 | 140.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-172.48 | -131.64 | -40.84 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
|
-13.48 | -21.74 | 8.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.70 | -145.85 | 108.15 |
| 40.77 | 19.01 | 21.76 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8.86 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 20.23 | -20.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.27 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
38.38 | 31.58 | 6.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-102.48 | -64.43 | -38.05 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-60.59 | -94.12 | 33.53 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.47 | 91.37 | -90.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-114.08 | 24.14 | -138.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
109.65 | 82.55 | 27.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,135.37 | 212.30 | 923.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.47 | -9.48 | 1.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
264.25 | 141.96 | 122.29 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-291.03 | -130.55 | -160.48 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,531.78 | -650.00 | -881.78 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-4.00 | -38.23 | 34.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.02 | -391.44 | 390.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
9.04 | 21.60 | -12.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-143.75 | -491.55 | 347.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.23 | 675.73 | -437.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.48 | 184.18 | -89.70 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
87.93 | 101.06 | -13.13 |
2. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
12.00 | 0.00 | |
3. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
19.53 | 12.38 | 7.15 |
5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.51 | 1.42 | 2.09 |
6. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3.83 | |
7. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.47 | 0.38 | 0.09 |
8. การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
9. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.38 | |
10. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
57.13 | 73.57 | -16.44 |