EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -89.19 -7.86 -81.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.66 78.96 -2.31
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 52.44 66.77 -14.34
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 0.64 3.11 -2.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.60 -8.49 -7.11
    ปรับปรุงผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 25.24 41.97 -16.73
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.83 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -6.49 -5.27 -1.22
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -22.24 -22.61 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 126.11 132.58 -6.47
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน)
    		 -1.20 1.66 -2.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.21 280.84 -133.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -0.02 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -13.45 11.29 -24.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.07 -20.04 18.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.31 0.89 -0.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -13.19 -71.15 57.96
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.79 -0.05 -0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.68 28.04 4.64
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -330.78 -147.44 -183.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 14.77 -6.08 20.85
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 74.40 100.82 -26.42
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.00 2.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -0.11 -2.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.47 0.37 4.10
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.33 -0.69 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 39.43 -3.55 42.98
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 41.26 -31.17 72.43
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 25.62 23.14 2.48
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 14.89 8.45 6.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.41 -7.96 1.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.00
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -19.03 -16.86 -2.17
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 7.53 155.79 -148.26
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -131.64 -134.24 2.60
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -21.74 -16.64 -5.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -145.85 4.91 -150.75
    		11.80 40.77 -28.97
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.23 18.35 1.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.27 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -64.43 -108.88 44.45
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 31.58 92.00 -60.43
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -94.12 -31.40 -62.72
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 91.37 11.41 79.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.14 -6.72 30.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.55 -3.38 85.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 212.30 54.12 158.18
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.48 -12.33 2.85
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 141.96 212.73 -70.76
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -130.55 -141.22 10.67
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 581.78
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -650.00 -692.40 42.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -38.23 -40.94 2.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -391.44 -41.64 -349.80
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 21.60 13.43 8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -491.55 -30.02 -461.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 675.73 131.87 543.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 184.18 101.85 82.33
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 101.06 140.46 -39.40
    2. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 12.38 8.03 4.35
    3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.42 92.45 -91.03
    4. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 0.00
    5. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.55 0.00
    6. โอนอสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.83 14.92 -11.10
    7. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.00