EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 59.92 -27.31 87.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.08 36.15 -1.07
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 20.36 18.55 1.80
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 1.02 0.57 0.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.27 0.12 -2.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.24
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.09 -0.11 0.20
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -0.76
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.63 -3.77 6.40
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.95 3.06 -1.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.80 -10.41 0.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 78.62 65.59 13.03
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.08 1.30 -0.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.49 83.08 105.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -0.06 0.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -51.06 -4.43 -46.63
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 8.49 -2.49 10.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -102.15 -90.84 -11.31
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.61 1.15 -1.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.36 -9.25 20.61
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 121.19 -22.53 143.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.51 5.95 -3.45
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 34.01 40.41 -6.41
    เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
    		 0.23 1.33 -1.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.50 -6.53 15.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.13 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.96 49.02 -48.06
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 21.53 14.15 7.39
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -29.19 -5.66 -23.53
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -16.86 9.27 -26.13
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 3.56 1.45 2.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.84 8.12 8.72
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -0.31 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 217.81 72.26 145.55
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -64.73 -77.02 12.29
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -16.46 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.61 -0.76 137.38
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 14.25 16.90 -2.65
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.21 -0.01 -0.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 28.93 16.78 12.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -27.67 -69.37 41.69
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.93 -53.37 48.44
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.49 0.03 11.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 21.88 -89.03 110.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.53 -1.82 7.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.60 582.42 -593.02
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -4.30 2.11
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 240.76
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -123.18 -145.90 22.72
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 325.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -524.61
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -3.20 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.64 471.55 -605.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.46 -4.21 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 19.40 377.55 -358.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.18 238.23 -126.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 131.58 615.78 -484.21
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 55.50 40.95 14.55
    2. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    3. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 6.40 9.10 -2.70
    4. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.55 1.95 0.61
    5. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.59 0.00
    6. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.28 0.00
    7. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.06
    8. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
    		 40.26 0.00