EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.31 -33.96 6.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.15 37.74 -1.59
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 18.55 22.99 -4.44
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 0.57 -0.18 0.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.12 0.00 0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.11 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.76 11.27 -12.03
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -3.77 -2.37 -1.40
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 3.06 2.84 0.22
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -10.41 -11.12 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.59 63.60 1.99
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 0.83 0.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.08 91.64 -8.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -4.43 -8.94 4.51
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.49 1.30 -3.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.28 -0.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -90.84 3.22 -94.07
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 1.15 -0.29 1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.25 20.40 -29.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -22.53 -173.89 151.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.95 8.44 -2.49
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 40.41 42.82 -2.41
    เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
    		 1.33 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.53 -0.45 -6.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 3.71 -3.58
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 49.02 0.02 49.00
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 14.15 19.75 -5.60
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -5.66 22.97 -28.63
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 9.27 15.05 -5.79
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 1.45 5.02 -3.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.12 -0.02 8.15
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 0.00 -19.04
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 72.26 31.95 40.31
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -77.02 -67.76 -9.26
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 0.00 -0.69
    รับคืนภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.76 -36.50 35.73
    		33.66 16.90 16.76
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 20.25 -20.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.27
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 16.78 13.64 3.14
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -69.37 -30.79 -38.58
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -53.37 -14.71 -38.66
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.03 20.80 -109.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.82 62.60 -64.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 582.42 157.90 424.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.30 -4.66 0.36
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 240.76 80.01 160.75
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -145.90 -59.75 -86.16
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 325.00 0.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -524.61 -650.00 125.39
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 0.00 -3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 471.55 -417.10 888.65
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.21 14.81 -19.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 377.55 -417.98 795.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.23 675.73 -437.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 615.78 257.75 358.03
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 40.95 53.48 -12.53
    2. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 50.55
    3. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 9.10 5.30 3.80
    4. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.95 0.21 1.74
    5. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 3.83
    6. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.32
    7. การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.06 0.00