EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -33.96 -4.56 -29.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.74 40.00 -2.27
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.99 35.07 -12.08
    ค่าเผื่อ (กลับรายการต่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 -0.18 1.00 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -4.92 4.92
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 11.27 20.86 -9.59
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.37 2.57 -4.94
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -11.12 -11.81 0.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.60 65.37 -1.77
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.83 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.80 144.41 -55.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -8.94 8.08 -17.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.30 -14.82 16.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.84 -0.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.22 -32.76 35.98
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.29 0.65 -0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.40 5.60 14.80
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -173.89 -83.79 -90.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 8.44 2.04 6.40
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 42.82 44.17 -1.35
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.00 1.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -15.82 15.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 -0.38 4.09
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.02 -0.01 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 19.75 -3.02 22.77
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 22.97 -7.61 30.58
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 15.05 17.23 -2.18
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 5.02 4.76 0.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -3.70 3.67
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -19.04 -16.92 -2.13
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 29.11 50.08 -20.97
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -64.92 -65.78 0.86
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -0.69 -0.30 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.50 -16.00 -20.50
    		11.46 33.66 -22.21
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.25 16.91 3.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.27 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.79 -40.41 9.62
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 13.64 41.40 -27.76
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.71 -17.93 3.21
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 5.39 -5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.80 16.83 3.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.60 -4.30 66.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 157.90 50.65 107.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.66 -6.36 1.71
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.01 79.81 0.20
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -59.75 -88.67 28.92
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -650.00 -80.00 -570.00
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -3.20 -18.00 14.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.10 -66.87 -350.23
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14.81 27.43 -12.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -417.98 -38.61 -379.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 675.73 131.87 543.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 257.75 93.26 164.49
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 53.48 67.33 -13.84
    2. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 5.30 4.11 1.19
    3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.21 92.45 -92.24
    4. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    5. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.55 0.00
    6. โอนอสังหาริมทรพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.83 0.00