EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
111.19 | 96.79 | 14.40 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
3.83 | 13.92 | -10.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.15 | 0.21 | 2.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.71 | 0.64 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.66 | 0.30 | 0.36 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.97 | -0.40 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.78 | 111.37 | 5.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.79 | 12.50 | -23.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.15 | 5.30 | -12.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-2.71 | -0.46 | -2.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-19.86 | -10.72 | -9.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.68 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.00 | 8.02 | -3.02 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
25.06 | 37.32 | -12.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 0.19 | 2.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.26 | 162.83 | -54.58 |
| 0.49 | -0.10 | 0.59 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.76 | -19.16 | -16.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.51 | 143.92 | -70.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-167.57 | -0.59 | -166.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-55.06 | -6.07 | -48.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.34 | -4.75 | -9.59 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินมัดจำซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -30.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.29 | -0.27 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-135.00 | 0.24 | -135.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-382.25 | -46.44 | -335.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.59 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.50 | -15.00 | -58.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.09 | -15.59 | -58.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-382.84 | 81.89 | -464.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
397.65 | 111.04 | 286.61 |
(หมายเหตุ 3)
|
14.81 | 192.93 | -178.12 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.73 | 0.38 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 8.40 | |
สัญญาเช่าใหม่และการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.49 | -0.10 | 0.59 |