EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,284.14 | 145.57 | 1,138.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
214.62 | 33.36 | 181.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
414.72 | 437.59 | -22.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,112.28 | 1,014.39 | 97.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.88 | -0.30 | 16.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-601.31 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-8.63 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-206.91 | -89.72 | -117.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | -0.76 | 1.75 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
0.80 | 4.58 | -3.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.16 | -0.55 | 5.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.90 | 0.00 | |
สัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.28 | 0.63 | -0.35 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
-0.32 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
31.16 | 21.03 | 10.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -5.24 | 2.35 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
2263858768
|
1,560.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-488.19 | 561.72 | -1,049.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.03 | 4.21 | 0.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-784.58 | -149.06 | -635.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -33.75 | 22.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.16 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,386.43 | 1,142.60 | 1,243.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.94 | 22.48 | 6.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.71 | 1.63 | 14.08 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
0.53 | -1.57 | 2.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | 5.07 | -12.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-13.13 | -6.95 | -6.19 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-221.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,426.87 | 3,353.88 | 72.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-42.54 | -138.70 | 96.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
227.80 | 65.19 | 162.61 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-182.32 | -180.86 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,429.81 | 3,099.51 | 330.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-62.50 | -150.00 | 87.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
394.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.88 | -101.50 | 16.63 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.99 | 6.91 | -2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.22 | -41.70 | 40.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-30.00 | 7.00 | -37.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -8.14 | 4.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.27 | -0.24 | -0.02 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
24.90 | 21.08 | 3.83 |
รับดอกเบี้ย
|
2.89 | 5.24 | -2.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
243.86 | -261.37 | 505.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.56 | -0.06 | -7.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,804.34 | 9,431.10 | -626.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,999.83 | -9,408.58 | 408.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,013.47 | -907.73 | -105.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
66.28 | 3.44 | 62.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-196.66 | -192.19 | -4.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,471.99 | 1,222.68 | 249.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,438.88 | -634.66 | -804.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
2,246.12 | 1,225.03 | 1,021.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-3,618.17 | -2,797.84 | -820.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-156.14 | -100.59 | -55.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.63 | 0.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-383.28 | -407.63 | 24.35 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-18.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,244.25 | -2,567.63 | -676.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
429.42 | 270.51 | 158.91 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | -0.08 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
429.54 | 270.44 | 159.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,305.29 | 1,034.85 | 270.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,734.83 | 1,305.29 | 429.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
2.17 | 13.77 | -11.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.85 | -0.50 | -0.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
298.05 | 215.40 | 82.66 |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
23.32 | 80.71 | -57.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
11.90 | 8.54 | 3.36 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.76 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 56.22 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.63 | 12.39 | -27.02 |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 0.39 | 4.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,172.54 | 856.98 | 315.56 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,706.12 | 1,794.59 | -88.48 |