EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
145.57 | 268.23 | -122.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
33.36 | 65.45 | -32.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
437.59 | 386.77 | 50.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,014.39 | 847.20 | 167.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | -0.10 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-89.72 | -3.40 | -86.32 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.76 | -5.99 | 5.23 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
4.58 | 5.57 | -0.99 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | -8.44 | 7.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
สัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.63 | 0.48 | 0.15 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
21.03 | 21.14 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.24 | -2.91 | -2.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1560580525
|
1,574.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
561.72 | -238.96 | 800.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.21 | 3.92 | 0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.06 | -465.88 | 316.82 |
| 12.39 | 8.53 | 3.86 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.75 | -5.74 | -28.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -3.48 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,142.60 | 2,615.71 | -1,473.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | 7.10 | -5.47 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
-1.57 | 0.46 | -2.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
22.48 | 0.39 | 22.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 1.96 | 3.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.95 | -9.76 | 2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,353.88 | 3,722.90 | -369.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-138.70 | -98.66 | -40.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
65.19 | 64.17 | 1.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-180.86 | -181.96 | 1.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,099.51 | 3,506.45 | -406.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-150.00 | -500.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.24 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.91 | 18.79 | -11.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.50 | -300.62 | 199.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-41.70 | -58.82 | 17.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.00 | -0.24 | 7.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.14 | -1.78 | -6.36 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | 1.65 | -1.90 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.24 | 2.91 | 2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-261.37 | -798.00 | 536.63 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,171.36 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.06 | 2.87 | -2.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,431.10 | 8,385.69 | 1,045.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,408.58 | -8,442.38 | -966.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-907.73 | -862.35 | -45.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.44 | 210.24 | -206.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-192.19 | -1,629.26 | 1,437.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,222.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-634.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
1,225.03 | 814.36 | 410.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-2,797.84 | -2,678.95 | -118.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-100.59 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.63 | 0.00 | -0.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-407.63 | -336.53 | -71.10 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,567.63 | -2,364.95 | -202.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
270.51 | 343.49 | -72.98 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
270.44 | 343.49 | -73.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,034.85 | 691.36 | 343.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,305.29 | 1,034.85 | 270.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-13.77 | -1.16 | -12.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
56.22 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.76 | -0.15 | 1.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
215.40 | 259.26 | -43.86 |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 1.14 | -0.76 |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
80.71 | 115.78 | -35.07 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
8.54 | 6.92 | 1.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.32 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
856.98 | 1,786.14 | -929.17 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.06 | 19.29 | -19.23 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.41 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,794.59 | -1,868.69 | 3,663.28 |