EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
268.23 | 595.61 | -327.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
65.45 | 34.22 | 31.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
386.77 | 281.33 | 105.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
847.20 | 743.48 | 103.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.02 | -0.12 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3.40 | 15.69 | -19.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจาการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.99 | -22.32 | 16.33 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.57 | -12.44 | 18.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.44 | 5.87 | -14.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -6.50 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.25 | -0.23 |
สัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.48 | 0.43 | 0.04 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
21.14 | 19.30 | 1.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.91 | -10.19 | 7.28 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1574013187
|
1,644.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-238.96 | 162.08 | -401.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.92 | 3.66 | 0.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-465.88 | -225.96 | -239.92 |
ยานพาหนะรอการขายสำหรับสินทรัพย์ให้เช่า
|
243.17 | 219.03 | 24.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | 19.71 | -25.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -2.91 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,615.71 | 1,659.59 | 956.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 4.03 | 3.07 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.46 | -0.36 | 0.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.39 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 5.39 | -3.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-9.76 | -4.80 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,722.90 | 3,484.17 | 238.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-98.66 | -131.64 | 32.97 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
64.17 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-181.96 | -124.09 | -57.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,506.45 | 3,228.44 | 278.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-500.00 | -300.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.24 | -4.26 | 3.02 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
18.79 | 1.10 | 17.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-300.62 | -435.68 | 135.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-58.82 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | 9.25 | -9.49 |
เงินสดรับจากการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 29.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -4.50 | 2.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.65 | -6.87 | 8.52 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 228.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -29.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.91 | 13.10 | -10.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-798.00 | -472.02 | -325.98 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
2,171.36 | 100.00 | 2,071.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
2.87 | 5.33 | -2.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,385.69 | 9,693.05 | -1,307.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,442.38 | -10,020.47 | 1,578.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-862.35 | -2,331.46 | 1,469.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
210.24 | 2,374.02 | -2,163.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,629.26 | -544.69 | -1,084.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -35.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
814.36 | 1,136.25 | -321.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-2,678.95 | -2,546.60 | -132.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -210.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-336.53 | -242.01 | -94.52 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -123.37 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,364.95 | -2,745.23 | 380.27 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
343.49 | 11.20 | 332.29 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
343.49 | 11.20 | 332.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
691.36 | 680.16 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,034.85 | 691.36 | 343.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.16 | 5.27 | -6.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.59 | 0.56 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่โอนมาจากยานพาหนะรอการขาย
|
6.92 | 1.45 | 5.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.53 | 22.94 | -14.41 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
259.26 | 233.19 | 26.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,786.14 | 1,509.87 | 276.27 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 53.60 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
19.29 | 817.22 | -797.93 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 6.94 | -6.62 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 6.18 | -5.77 |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 212.38 | |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
-1,868.69 | 1,505.70 | -3,374.39 |