EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.33 | 227.98 | -177.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
30.99 | 54.21 | -23.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
328.61 | 283.83 | 44.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
753.30 | 611.03 | 142.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | 0.06 | -0.38 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
7.42 | -0.12 | 7.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.00 | -7.59 | 14.59 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือและยานพาหนะรอการขาย
|
0.70 | 3.90 | -3.21 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.16 | -4.45 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.54 | 0.28 | 0.25 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.75 | 15.92 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.24 | -1.32 | -1.91 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1186911836
|
1,183.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
654.05 | -178.82 | 832.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.13 | 2.92 | 0.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.11 | -81.87 | 1.76 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
129.26 | 186.73 | -57.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.07 | 39.84 | -60.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -8.43 | 6.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
186.41 | 1,897.59 | -1,711.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.45 | -0.89 | -9.56 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
-1.80 | 0.51 | -2.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
15.19 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.55 | -2.37 | -2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,054.21 | 3,038.95 | -984.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-139.29 | -87.54 | -51.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.40 | 62.93 | -54.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-134.98 | -140.66 | 5.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,788.33 | 2,873.69 | -1,085.35 |
| 1.95 | 41.35 | -39.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-110.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.43 | -1.24 | 0.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.23 | 9.23 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.64 | -184.64 | 95.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.49 | -23.72 | 10.23 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.00 | -0.19 | 7.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.57 | -1.03 | -7.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.22 | 1.61 | -1.83 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-39.15 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.54 | 1.32 | 1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-243.64 | -657.30 | 413.67 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,171.36 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชี
|
4.94 | -5.33 | 10.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,142.74 | 5,760.85 | 1,381.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,384.85 | -6,074.91 | -1,309.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-696.36 | -639.13 | -57.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.44 | 127.99 | -124.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.01 | -1,584.83 | 1,435.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
987.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-338.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
1,000.52 | 611.04 | 389.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-2,009.42 | -1,949.74 | -59.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-309.75 | -254.41 | -55.33 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,748.88 | -1,837.10 | 88.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-204.18 | 379.28 | -583.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-204.29 | 379.28 | -583.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,034.85 | 691.36 | 343.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
830.56 | 1,070.65 | -240.08 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.17 | 27.09 | -43.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
56.22 | 0.00 | |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจาก (โอนไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.76 | -0.15 | 1.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
176.46 | 216.07 | -39.60 |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.80 | 3.78 | 2.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
80.71 | 115.78 | -35.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.39 | 8.53 | 3.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
617.82 | 951.52 | -333.70 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.06 | 19.29 | -19.23 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.41 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,344.80 | 1,437.93 | -93.13 |