EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
227.98 | 299.36 | -71.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
54.21 | 58.74 | -4.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
283.83 | 188.55 | 95.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
611.03 | 545.91 | 65.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.13 | -0.08 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.12 | 14.21 | -14.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.59 | -7.18 | -0.41 |
และยานพาหนะรอการขาย
|
3.90 | -13.33 | 17.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.45 | 4.40 | -8.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -13.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.50 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.92 | 14.55 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -9.75 | 8.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1183747785
|
1,081.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
140.40 | 551.71 | -411.32 |
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-319.21 | -133.81 | -185.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.92 | 2.72 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.87 | 292.32 | -374.19 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
186.73 | 150.26 | 36.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.84 | -6.23 | 46.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.43 | 6.39 | -14.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,897.59 | 732.40 | 1,165.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 81.39 | -82.28 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.51 | 0.39 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.24 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.37 | -2.65 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,038.95 | 2,753.26 | 285.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-87.54 | -14.16 | -73.39 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
62.93 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-140.66 | -60.86 | -79.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,873.69 | 2,678.24 | 195.45 |
| 0.00 | 41.35 | -41.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-500.00 | -75.00 | -425.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.24 | -3.87 | 2.64 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.23 | 1.10 | 8.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-184.64 | -423.11 | 238.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-23.72 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.19 | 2.45 | -2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -3.87 | 2.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 29.26 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.61 | -0.01 | 1.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 199.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.32 | 12.26 | -10.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-657.30 | -234.22 | -423.08 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
2,171.36 | 100.00 | 2,071.36 |
เงินสด (จ่ายเพื่อชำระ) รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.33 | 0.12 | -5.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,760.85 | 6,880.79 | -1,119.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,074.91 | -7,371.10 | 1,296.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-639.13 | -2,185.22 | 1,546.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
127.99 | 2,149.02 | -2,021.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,584.83 | -469.77 | -1,115.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -35.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
611.04 | 910.94 | -299.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-1,949.74 | -1,870.89 | -78.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -150.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-254.41 | -195.25 | -59.16 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -123.37 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,837.10 | -2,360.00 | 522.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
379.28 | 84.02 | 295.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
691.36 | 680.16 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,070.65 | 764.18 | 306.46 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
27.09 | 44.77 | -17.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
-216.07 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากยานพาหนะรอการขาย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 172.45 | |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
3.78 | 1.02 | 2.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,067.30 | 1,300.67 | -233.37 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
19.29 | 821.19 | -801.90 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 6.75 | -6.43 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 7.48 | -7.08 |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 212.38 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
1,437.93 | 1,067.68 | 370.25 |