EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.74 | 40.70 | 68.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.66 | 24.15 | -3.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
208.26 | 221.14 | -12.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
525.23 | 495.84 | 29.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.26 | 0.23 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-117.87 | -6.91 | -110.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.43 | -4.96 | 9.40 |
และยานพาหนะรอการขาย
|
1.39 | -0.44 | 1.84 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.59 | -5.64 | 4.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.18 | 0.51 | -0.33 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.27 | 10.50 | 2.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.29 | -2.75 | 1.46 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
764241172
|
771.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
393.42 | 605.49 | -212.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.22 | 2.07 | 0.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.02 | -39.14 | -121.87 |
ยานพาหนะรอการขายสำหรับสินทรัพย์ให้เช่า
|
129.54 | 120.49 | 9.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.59 | -7.09 | 21.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -2.94 | 1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
253.62 | -43.20 | 296.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-33.09 | -10.34 | -22.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -4.63 | -5.71 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
0.07 | -2.19 | 2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -0.56 | -6.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,339.01 | 1,389.83 | -50.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-40.50 | -5.44 | -35.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
40.92 | 7.16 | 33.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-91.73 | -98.12 | 6.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,247.71 | 1,293.43 | -45.72 |
| 4.07 | 0.84 | 3.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.98 | 6.91 | -2.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.29 | -77.48 | 56.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.46 | -12.58 | 12.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -7.48 | 6.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -95.85 | |
เงินปันผลรับ
|
1.95 | 1.50 | 0.45 |
รับดอกเบี้ย
|
1.29 | 2.38 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.97 | -193.09 | 177.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.46 | -7.16 | 0.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,292.67 | 5,245.56 | -952.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,418.57 | -5,360.00 | 941.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-488.85 | -472.08 | -16.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.84 | 3.44 | 16.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.49 | -100.79 | 14.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
531.51 | 673.46 | -141.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-484.22 | -155.20 | -329.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
552.11 | 679.86 | -127.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-1,449.82 | -1,446.38 | -3.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-190.25 | -213.13 | 22.88 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-14.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,742.99 | -1,152.43 | -590.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-511.25 | -52.09 | -459.16 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-511.25 | -52.05 | -459.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,305.29 | 1,034.85 | 270.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
794.04 | 982.80 | -188.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.42 | 17.49 | -18.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
29.49 | 41.93 | -12.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
154.21 | 113.44 | 40.77 |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
23.32 | 80.71 | -57.40 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.76 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.82 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
479.53 | 449.23 | 30.30 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
882.47 | 873.08 | 9.40 |