EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.70 | 197.86 | -157.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
24.15 | 45.75 | -21.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
221.14 | 196.28 | 24.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
495.84 | 395.89 | 99.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.26 | 0.02 | -0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.91 | -2.38 | -4.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.96 | -11.20 | 6.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.44 | 3.47 | -3.91 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.64 | -7.31 | 1.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.51 | 0.21 | 0.30 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.50 | 10.65 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -1.18 | -1.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
771878011
|
828.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
605.49 | 215.58 | 389.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.07 | 1.93 | 0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.14 | 253.65 | -292.79 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
120.49 | 109.05 | 11.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.09 | 52.30 | -59.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -6.21 | 3.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.62 | 726.61 | -748.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 9.09 | -13.72 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
-2.19 | 0.63 | -2.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
10.01 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -2.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,431.76 | 2,188.52 | -756.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-47.37 | -79.87 | 32.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.16 | 62.93 | -55.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-98.12 | -97.09 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,293.43 | 2,074.49 | -781.06 |
| 0.00 | 1.50 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -375.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.43 | -1.24 | 0.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.91 | 11.51 | -4.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.48 | -126.58 | 49.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.58 | -12.29 | -0.29 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.00 | 5.60 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.48 | -1.74 | -5.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 2.44 | -2.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-95.85 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.38 | 1.18 | 1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-193.09 | -467.39 | 274.30 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,171.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.16 | -5.33 | -1.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,245.56 | 3,491.64 | 1,753.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,360.00 | -4,088.93 | -1,271.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-472.08 | -419.12 | -52.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.44 | 127.99 | -124.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.79 | -1,545.51 | 1,444.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
673.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-155.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
679.86 | 245.05 | 434.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-1,446.38 | -1,217.96 | -228.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-213.13 | -179.57 | -33.56 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,152.43 | -1,420.36 | 267.94 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-52.09 | 186.73 | -238.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.05 | 186.73 | -238.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,034.85 | 691.36 | 343.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
982.80 | 878.09 | 104.71 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-17.49 | 22.87 | -40.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.21 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.84 | 3.13 | -2.29 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
113.44 | 137.01 | -23.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมาจากยานพาหนะรอการขาย
|
1.76 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.82 | 10.46 | -0.64 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.32 | |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
80.71 | 115.78 | -35.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
449.23 | 591.19 | -141.95 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.06 | 19.31 | -19.25 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
873.08 | 950.11 | -77.04 |