EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
197.86 | 164.59 | 33.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
45.75 | 23.31 | 22.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
196.28 | 127.31 | 68.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
395.89 | 365.87 | 30.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.53 | -0.51 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.38 | 1.64 | -4.02 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.20 | -11.58 | 0.38 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.47 | -13.16 | 16.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.31 | 2.93 | -10.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -13.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.50 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.65 | 9.78 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -8.18 | 7.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
828072645
|
648.99 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
215.58 | 406.62 | -191.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.93 | 1.80 | 0.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
253.65 | 438.94 | -185.29 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
109.05 | 91.58 | 17.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.30 | -8.70 | 61.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | 12.98 | -19.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
726.61 | 317.62 | 408.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.09 | 4.13 | 4.96 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.63 | 0.51 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.13 | |
| 28.73 | 0.00 | 28.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,188.52 | 1,910.29 | 278.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-79.87 | -13.62 | -66.25 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
62.93 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-97.09 | -30.56 | -66.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,074.49 | 1,866.11 | 208.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-375.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
11.51 | 1.10 | 10.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-126.58 | -291.20 | 164.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.29 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.60 | -4.50 | 10.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.74 | -3.76 | 2.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 29.26 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.44 | -0.01 | 2.45 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.95 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.18 | 6.37 | -5.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-467.39 | -249.34 | -218.06 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
2,171.36 | 100.00 | 2,071.36 |
เงินสด (จ่ายเพื่อชำระ) รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.33 | 0.09 | -5.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,491.64 | 5,207.24 | -1,715.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,088.93 | -5,590.81 | 1,501.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-419.12 | -413.28 | -5.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
127.99 | 342.40 | -214.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,545.51 | -146.70 | -1,398.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -35.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
245.05 | 677.54 | -432.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-1,217.96 | -1,271.60 | 53.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -150.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-179.57 | -141.18 | -38.39 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -123.37 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,420.36 | -1,544.95 | 124.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
186.73 | 71.82 | 114.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
691.36 | 680.16 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
878.09 | 751.99 | 126.11 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
22.87 | 23.59 | -0.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนมาจาก (โอนไป) ยานพาหนะรอการขาย
|
-137.01 | 105.39 | -242.40 |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
3.13 | 1.81 | 1.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
591.19 | 942.55 | -351.37 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
19.31 | 819.78 | -800.47 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 4.79 | -4.47 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.30 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 212.38 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
950.11 | 693.84 | 256.27 |