EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-9.49 | 81.11 | -90.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.16 | 35.23 | -23.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.86 | 102.62 | 11.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
246.68 | 195.34 | 51.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.48 | -0.05 | -0.42 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.65 | 0.49 | -3.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.16 | -8.06 | 3.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.05 | 0.04 | -1.10 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -0.73 | -2.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.35 | 0.13 | 0.23 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.26 | 5.31 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
357090206
|
411.39 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
653.23 | 594.40 | 58.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.02 | 0.96 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.79 | -23.06 | -76.73 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
54.63 | 57.12 | -2.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | 9.99 | -14.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.59 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-522.47 | 16.08 | -538.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.49 | -0.79 | -10.70 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.17 | 0.53 | -1.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
429.73 | 1,067.22 | -637.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-53.79 | -77.73 | 23.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.16 | 43.17 | -36.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-52.01 | -49.33 | -2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.09 | 983.33 | -652.24 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -125.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -0.91 | 0.49 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 2.02 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.28 | -54.25 | -5.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.36 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.00 | 4.60 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.96 | -0.23 | -2.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.46 | -0.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.69 | -153.57 | 88.88 |
เงินสด (จ่ายเพื่อชำระ) รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.71 | -1.33 | 6.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,952.31 | 2,182.60 | 769.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,911.53 | -2,209.15 | -702.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-224.85 | -194.43 | -30.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 127.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.12 | -55.03 | 0.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
521.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
450.00 | 238.67 | 211.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-802.34 | -782.18 | -20.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-113.76 | -95.31 | -18.45 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.41 | -788.16 | 548.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.99 | 41.61 | -14.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,034.85 | 691.36 | 343.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,061.84 | 732.97 | 328.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-9.20 | 8.95 | -18.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
44.51 | 38.26 | 6.25 |
ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
80.71 | -115.78 | 196.50 |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.76 | 0.00 | |
ยานพาหนะรอการขายที่โอนไปสินทรัพย์สัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.84 | 0.57 | 0.27 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.82 | 10.46 | -0.64 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.05 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
312.71 | 258.44 | 54.27 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.06 | 10.31 | -10.25 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.24 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
442.12 | 532.38 | -90.26 |