EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
81.11 | 61.34 | 19.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
35.23 | 12.19 | 23.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
102.62 | 64.10 | 38.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.34 | 179.51 | 15.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 3.57 | -3.62 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.49 | -2.20 | 2.69 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.06 | 0.37 | -8.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.04 | 11.04 | -10.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.73 | 1.57 | -2.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.26 | -0.26 |
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 4.34 | 0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -3.86 | 3.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
411393336
|
332.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
594.40 | 738.44 | -144.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.96 | 0.90 | 0.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.06 | 250.03 | -273.09 |
ยานพาหนะรอการขาย
|
57.12 | 47.93 | 9.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.99 | 15.84 | -5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 10.36 | -9.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.08 | -134.78 | 150.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 8.70 | -9.49 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
0.53 | 0.46 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.81 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,067.22 | 1,267.39 | -200.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-77.73 | -13.00 | -64.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.16 | -14.26 | 8.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
983.33 | 1,240.13 | -256.80 |
| 0.00 | 19.73 | -19.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-125.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.02 | 1.10 | 0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.25 | -148.26 | 94.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.60 | -2.50 | 7.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -2.92 | 2.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.46 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.95 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 5.85 | -5.82 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-153.57 | -133.33 | -20.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,182.60 | 2,808.71 | -626.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,209.15 | -3,247.55 | 1,038.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-194.43 | -454.44 | 260.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
127.99 | 287.51 | -159.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.03 | -27.56 | -27.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
238.67 | 64.31 | 174.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-782.18 | -400.35 | -381.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -150.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-95.31 | -76.98 | -18.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-788.16 | -1,096.34 | 308.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.61 | 10.46 | 31.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
691.36 | 680.16 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
732.97 | 690.63 | 42.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
8.95 | 27.59 | -18.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.99 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยานพาหนะรอการขาย
|
38.26 | 51.65 | -13.39 |
ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-0.57 | 1.74 | -2.31 |
ที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.46 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.05 | 0.00 | |
ที่โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
115.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
258.44 | 691.94 | -433.50 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
10.31 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 2.40 | -2.21 |
ค่าตัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 2.64 | -2.40 |
ดอกเบี้ยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
532.38 | 311.31 | 221.07 |